In de meerjarige balansprognose zijn de volgende ontwikkelingen verwerkt:
• Afschrijvingen op activa;
• Mutaties op activa vanwege nieuwe investeringen;
• Mutaties op reserves en voorzieningen;
• Mutaties verband houdend met de grondexploitatie;
• Aflossing op vaste geldleningen;
• Saldo jaarrekening 2024
Tabel 11.7 Geprognosticeerde balans
Bedragen x € 1.000
| Activa | Rekening 2024 | Begroting 2025 | Begroting 2026 | Begroting 2027 | Begroting 2028 | Begroting 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vaste activa | ||||||
| Immateriële vaste activa | 43 | 54 | 423 | 357 | 500 | 387 |
| Materiële vaste activa | 34.160 | 41.171 | 50.477 | 59.111 | 61.513 | 63.705 |
| Financiële vaste activa | 10.191 | 9.313 | 8.817 | 8.316 | 7.809 | 7.646 |
| Totaal vaste activa | 44.394 | 50.537 | 59.718 | 67.785 | 69.822 | 71.738 |
| Vlottende activa | ||||||
| Voorraden | -474 | |||||
| Uitzettingen (met een rentetypische looptijd korter dan één jaar) | 9.097 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| Liquide middelen | 104 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Overlopende activa | 2.728 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| Totaal vlottende activa | 11.455 | 12.100 | 12.100 | 12.100 | 12.100 | 12.100 |
| Totaal activa | 55.849 | 62.637 | 71.818 | 79.885 | 81.922 | 83.838 |
| Passiva | Rekening 2024 | Begroting 2025 | Begroting 2026 | Begroting 2027 | Begroting 2028 | Begroting 2029 |
| Vaste passiva | ||||||
| Eigen vermogen | 16.767 | 15.037 | 13.386 | 13.078 | 12.694 | 12.347 |
| Voorzieningen | 6.915 | 3.689 | 5.534 | 4.594 | 4.436 | 4.333 |
| Vaste schulden (met een rentetypische looptijd langer dan één jaar) | 18.519 | 28.307 | 36.089 | 42.291 | 42.065 | 41.614 |
| Totaal vaste passiva | 42.201 | 47.033 | 55.009 | 59.963 | 59.195 | 58.294 |
| Vlottende passiva | ||||||
| Vlottende schulden (met een rentetypische looptijd korter dan één jaar) | 8.865 | 34.735 | 11.809 | 14.921 | 17.727 | 20.544 |
| Overlopende passiva | 4.783 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| Totaal vlottende passiva | 13.648 | 39.735 | 16.809 | 19.921 | 22.727 | 25.544 |
| Totaal passiva | 55.849 | 86.768 | 71.818 | 79.885 | 81.922 | 83.838 |