In de meerjarige balansprognose zijn de volgende ontwikkelingen verwerkt:
• Afschrijvingen op activa;
• Mutaties op activa vanwege nieuwe investeringen;
• Mutaties op reserves en voorzieningen;
• Mutaties verband houdend met de grondexploitatie;
• Aflossing op vaste geldleningen;
• Saldo jaarrekening 2023.
Tabel 11.8 Geprognosticeerde balans
Bedragen x € 1.000
| Activa | Rekening 2023 | Begroting 2024 | Begroting 2025 | Begroting 2026 | Begroting 2027 | Begroting 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vaste activa | ||||||
| Immateriële vaste activa | 43 | 63 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Materiële vaste activa | 34.160 | 53.627 | 51.000 | 58.000 | 60.000 | 69.000 |
| Financiële vaste activa | 10.191 | 9.287 | 5.400 | 5.400 | 5.400 | 5.400 |
| Totaal vaste activa | 44.394 | 62.977 | 56.460 | 63.460 | 65.460 | 74.460 |
| Vlottende activa | ||||||
| Voorraden | -474 | |||||
| Uitzettingen (met een rente typische looptijd korter dan één jaar) | 9.097 | 6.528 | 4.800 | 4.800 | 4.800 | 4.800 |
| Liquide middelen | 104 | 82 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Overlopende activa | 2.728 | 2.133 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| Totaal vlottende activa | 11.455 | 8.743 | 6.900 | 6.900 | 6.900 | 6.900 |
| Totaal activa | 55.849 | 71.720 | 63.360 | 70.360 | 72.360 | 81.360 |
| Passiva | Rekening 2023 | Begroting 2024 | Begroting 2025 | Begroting 2026 | Begroting 2027 | Begroting 2028 |
| Vaste passiva | ||||||
| Eigen vermogen | 16.767 | 13.554 | 15.346 | 15.309 | 15.305 | 14.989 |
| Voorzieningen | 6.915 | 3.689 | 7.360 | 8.668 | 10.159 | 11.594 |
| Vaste schulden (met een rent typische looptijd langer dan één jaar) | 18.519 | 17.019 | 15.839 | 14.653 | 13.461 | 12.262 |
| Totaal vaste passiva | 42.201 | 34.262 | 38.545 | 38.630 | 38.925 | 38.845 |
| Vlottende passiva | ||||||
| Vlottende schulden (met een rente typische looptijd korter dan één jaar) | 8.865 | 34.735 | 19.815 | 26.730 | 28.435 | 37.515 |
| Overlopende passiva | 4.783 | 2.723 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| Totaal vlottende passiva | 13.648 | 37.458 | 24.815 | 31.730 | 33.435 | 42.515 |
| Totaal passiva | 55.849 | 71.720 | 63.360 | 70.360 | 72.360 | 81.360 |